Isso agora nos leva ao segundo critério que você deseja procurar, se você quiser as melhores ações para o comércio do dia ou para negociar opções sobre. 2. Alta liquidez A liquidez simplesmente significa que o mercado de um determinado estoque é grande e tem muitos compradores e vendedores a qualquer momento e em diferentes níveis de preços. A liquidez é muito importante ao procurar ações e opções para o comércio, pois ajuda você a entrar e sair do comércio com facilidade e permite que você obtenha bons preenchimentos. Um estoque ilíquido tende a ter grandes bid-ask spreads sobre as opções e as ações subjacentes. O spread bid-ask é a diferença entre o preço de venda eo preço de compra. Na verdade, o preço de mercado real do estoque está sempre em algum lugar entre a oferta eo pedir e não o último preço cotado. Como Richard D. Wyckoff disse uma vez, A última venda não é o mercado, que é a história do mercado. Sempre que o spread é muito grande, você arrisca pagar muito para entrar em um comércio e deixando muito sobre a mesa quando você está saindo. Além disso, quando há spreads estreitos e uma ampla gama, uma ação wil naturalmente atrair mais jogadores que, por sua vez, aprofundar a liquidez e, possivelmente, ampliar ainda mais a gama. Então, ele se torna um mecanismo de auto-alimentação até que ele muda. Sim, o caráter de um estoque ou a maneira que comércios frequentemente pode, faz e mudará. E é por isso que você está lendo este artigo. Então eu posso saber como reconhecer quando ele muda e usar os critérios que eu estou listando aqui para encontrar novas coisas para o comércio. Isso agora nos leva ao critério final. 3. Alto volume médio Não é incomum para ouvir comerciantes falar sobre liquidez e volume na mesma respiração. Em muitos aspectos, eles são muito próximos de ser um eo mesmo, mas há certos casos em que eles são diferentes e pode literalmente pagar para ser capaz de reconhecer as diferenças quando ocorrem. Na minha tentativa de destacar a sutil diferença, considero o volume como sendo a quantidade de ações que estão sendo compradas e vendidas e a liquidez como a facilidade com que essas ações são compradas e vendidas. Os estoques mais líquidos são geralmente aqueles com volumes elevados, então você precisa se concentrar em ações de negociação com alto volume para garantir liquidez. É importante que quando você vai à procura de ações de alto volume, que você preste atenção ao volume médio em oposição ao volume apenas bruto. Um volume médio elevado indicará que o perfil de volume do estoque está em curso e que você pode contar com ele para transformar uma determinada quantidade de ações todos os dias. Eu costumo definir a minha tela de volume para procurar ações com um volume médio de 20 dias de mais de 1 milhão de ações. Eu sei que esta era uma leitura longa, mas se você ainda está por perto neste momento, isso significa que você tem uma fome genuína para o conhecimento do mercado (mesmo as pequenas nuances) e que é a marca de um comerciante bom investidor. Eu estive neste negócio há 11 anos e nunca me deparei com um traderinvestor bem sucedido que não gastou tempo embeber tanto quanto eles podem, sempre que possível. Este não é um trabalho mans lazy. Permaneça faminto. Agora queremos comparar o ATR no LinkedIn Corp (LNKD) com o do Facebook Inc. (FB) neste screenshot logo abaixo. FB, em seu próprio direito, não é tão ruim de um estoque para Day Trade ou jogar com opções. Na verdade, eu troquei muitas vezes antes. Mas em comparação com LNKD, é muito lento com um intervalo estreito. Best Day Trading Stocks STOCKS PARA DIA TRADING Esta página é sobre encontrar as melhores ações de negociação do dia para você negociar em qualquer dia específico. Você quer ser um comerciante de ações intraday, mas onde você encontra as ações corretas para o comércio Há literalmente milhares na NYSE e NASDAQ a partir do qual escolher. Como você escolhe-los Bem, isso tudo depende de que tipo de dia de negociação você quer fazer. LISTA DE STOCKS EM UMA INDÚSTRIA Alguns comerciantes negociam somente fora de uma lista curta dos estoques que se tornaram muito familiar com. Por exemplo, eles podem negociar apenas 10 ou 15 ações na indústria de semicondutores que têm bom volume médio diário. Alguns poderiam negociar em um nicho ainda menor como semicondutores - circuitos integrados. Neste caso, eles podem ter em suas ações de lista de observação como Intel, Qualcomm, RF Micro Devices, e eles provavelmente teriam o índice thats importante para a sua indústria particular em sua tela também. O Philadelphia Semiconductor Index (SOX). Um método popular de negociar fora de uma lista de observação pequena é compará-los de encontro ao índice da indústria. Por exemplo, pode-se decidir tomar uma posição longa em um de seus estoques de lista de observação, se ele está realizando o índice. Para alguns, as melhores ações do dia de negociação do dia pode ser um como OPLK abaixo. Um comerciante thats intimamente familiarizado com ações de circuito integrado wouldve, sem dúvida, percebi o que eu notei um par de horas muito tarde. No lado esquerdo do gráfico abaixo está SOX o índice de semicondutores e à direita é um estoque de circuito integrado, Oplink Communications (OPLK). Logo após o primeiro 5 minutos bar hoje, SOX cascata para baixo até cerca de 10:30 quando bateu fundo. OPLK, por outro lado, formou um lateral, e nem sequer ir abaixo de sua primeira barra de 5 minutos. Sua óbvia por OPLKs breakout, que os jogadores de semicondutores estavam acordados e prontos para ponce sobre isso. Assim, para alguns comerciantes do dia conservado em estoque, o termo melhores estoques negociando do dia consulta aos estoques que sabem como a parte traseira de sua mão. Eles sabem que o produto ou serviços que as empresas estão envolvidas e estão em sintonia com qualquer notícia que possa afetar suas ações. VOCÊ QUER COMERCIALIZAR SOMENTE UM STOCK SPY QQQQ TROCA DO DIA Certo, assim que talvez manter uma lista de relógio de determinados estoques relacionados indústria não é seu jogo. Alguns comerciantes só estão interessados em assistir a um determinado estoque ou ETF durante todo o dia. Isso é semelhante ao que muitos comerciantes emini fazer. Eles negociam futuros de índices de ações altamente líquidos como ES (emini SP 500). Eles trocam dia após dia, semana após semana, muitas vezes ao dia. Então vamos dizer isso é o que você quer fazer, exceto com ações em vez de futuros. Você não quer que as coisas sejam complicadas, você quer olhar para apenas um instrumento de negociação durante todo o dia. Então, qual você escolhe Uma vez que você pode estar fazendo uma dúzia ou mais comércios durante o dia com base em análise técnica, padrões de preços ou indicadores, e vai tanto longo como curto, youll definitivamente querem trocar algo que negocia com alto volume médio diário E é altamente líquido com muito apertado lance e pedir preços. Na minha opinião, a melhor maneira de fazer isso é trocar um Exchange Traded Fund (ETF) que tem volume em milhões de ações. Existem dois que são muito populares: SPY (SP 500) e QQQQ (Nasdaq 100). Ambos têm enorme volume e muito apertado bidask spreads. Hoje, o volume médio diário para QQQQ é de 56 milhões de ações. Trades tanto longas como curtas são praticamente instantâneas. As melhores ações de negociação dia são aqueles que não vão dar-lhe um monte de derrapagem entre o lance eo pedir quando as ordens do mercado de uso. Isso é algo que você quer evitar, se possível. Não há conteúdo para limitar-se a uma, duas ou uma dúzia de ações Para muitos comerciantes de dia os melhores stocks de negociação do dia são os que estão em jogo naquele exato momento. Essas ações quentes youll encontrar muito facilmente com qualquer plataforma de negociação decente que pode classificar as listas de ações em tempo real de acordo com a mudança, a mudança líquida, aumentar o volume ou qualquer outra forma que você se importa de classificá-los. Todos os dias você verá estoques que normalmente podem negociar com volume diário abaixo de 100k, de repente explodem para a primeira página de um tipo em volume muito maior, devido a algumas notícias recentes sobre o estoque. Qualquer que seja essa notícia pode ser, notícias de ganhos, atualizações de analistas. Ele realmente não importa. Esse estoque está em jogo o dia inteiro e muitas vezes o comércio em volume superior ao médio. Basta estar na primeira ou segunda página de uma lista de ganhadores, primeira coisa na parte da manhã, cria ainda mais volume no estoque devido à crescente atenção que recebe de comerciantes. Algumas plataformas de negociação dia, como TradeStation permitem que você crie indicadores personalizados para classificar listas de ações e criar alertas limitados apenas pela sua imaginação. Então, o que você classifica Você pode classificar suas próprias listas customizadas de ações, que são escolhidos e inseridos por você de acordo com as características que você acha que são importantes. Ou, você pode usar listas de índices de ações, como a lista de 500 ações do SP 500, as ações da Nasdaqs 100 ou as ações do índice Russell Index. Se você quiser uma enorme lista de ações potenciais para o comércio de, combinar todas as ações da NYSE e NASDAQ. Uma coisa que você precisa se preocupar com embora é o volume ea liquidez de algumas das ações que virão para cima em algumas listas como os componentes Russells. Haverá um monte de ações muito finamente negociadas que você terá que filtrar. Tirei esta captura de tela (à direita) dos componentes do componente SP 500, ordenados para a mudança líquida em torno do meio-dia de hoje. Como você pode ver, a maioria deles já estão negociando em milhões de ações. Esta página ordenada e as próximas páginas para baixo são onde você pode encontrar muitos dos melhores stocks dia de negociação para o dia. Estas ações para o dia de negociação estão em jogo e garner atenção até o sino de fechamento. Portanto, se você está procurando o melhor estoque de dia de negociação do dia, este é um bom lugar para look. Day Trading Estratégias para Beginners Day trading é o ato de comprar e vender um estoque no mesmo dia. Os comerciantes do dia procuram fazer lucros alavancando grandes quantidades de capital para aproveitar pequenos movimentos de preços em ações ou índices altamente líquidos. Dia de negociação pode ser um jogo perigoso para os comerciantes que são novos nele ou que não aderir a um bem-pensamento método. Vamos dar uma olhada em algumas estratégias de negociação dia comum que pode ser usado por comerciantes de varejo. (Para mais, veja: Tutorial: Uma Introdução à Análise Técnica.) Estratégias de entrada Certos títulos são candidatos ideais para day trading. Um dia típico comerciante procura duas coisas em um stockliquidity e volatilidade. A liquidez permite que você entre e saia de um estoque a um bom preço (ou seja, os spreads apertados ou a diferença entre o preço de compra e venda de uma ação e a baixa diferença ou a diferença entre o preço esperado de uma negociação eo preço real a Ações). A volatilidade é simplesmente uma medida do preço diário esperado na faixa em que um comerciante do dia opera. Mais volatilidade significa maior lucro ou perda. Uma vez que você sabe que tipos de estoques que você está procurando, você precisa aprender a identificar possíveis pontos de entrada. Existem três ferramentas que você pode usar para fazer isso: Intraday gráficos de castiçal. As velas fornecem uma análise crua da ação do preço. Nível II quotesECN. Nível II e ECN dar uma olhada em ordens como eles acontecem. Serviço de notícias em tempo real. As notícias movem os estoques tais serviços dizem-no quando a notícia sai. Olhando para os gráficos de velas intraday, bem se concentrar nesses fatores: Existem muitas configurações candlestick que podemos olhar para encontrar um ponto de entrada. Se usado corretamente, o padrão de reversão doji (destacado em amarelo na Figura 1) é um dos mais confiáveis. Figura 1: Olhando para castiçais - o doji destacado sinaliza uma inversão. Normalmente, vamos procurar um padrão como este com várias confirmações: Primeiro, procuramos um pico de volume. O que nos mostrará se os comerciantes estão apoiando o preço neste nível. Observe que isso pode ser na vela Doji ou nas velas imediatamente após. Em segundo lugar, procuramos o suporte prévio a esse nível de preço. Por exemplo, a baixa antes do dia (LOD) ou alta do dia (HOD). Finalmente, olhamos para a situação de Nível II, que nos mostrará todos os pedidos em aberto e tamanhos de pedidos. Se seguimos estas três etapas, podemos determinar se o doji é susceptível de produzir uma reviravolta real e podemos tomar uma posição se as condições são favoráveis. (Para obter mais informações, consulte Forex Walkthrough: Chart Basics (castiçais).) Encontrar um alvo Identificar um preço alvo dependerá em grande parte do seu estilo de negociação. Aqui está uma breve visão geral de algumas estratégias de troca de dia comum: Scalping é uma das estratégias mais populares, que envolve a venda quase imediatamente após um comércio torna-se rentável. Aqui o preço-alvo é obviamente logo após a lucratividade é atingido. Desvanecimento envolve shorting stocks após movimentos rápidos para cima. Isso é baseado no pressuposto de que (1) eles estão sobre-comprados. (2) compradores precoce estão prontos para começar a tomar lucros e (3) compradores existentes podem ser assustado. Embora arriscado, esta estratégia pode ser extremamente gratificante. Aqui, o preço-alvo é quando os compradores começam a pisar novamente. Esta estratégia envolve lucrar com uma volatilidade diária de ações. Isto é feito tentando comprar no ponto mais baixo do dia e vender no auge do dia. Aqui, o preço-alvo é simplesmente o próximo sinal de uma inversão, usando os mesmos padrões acima. Esta estratégia geralmente envolve negociação em lançamentos de notícias ou encontrar movimentos de tendências fortes apoiados por alto volume. Um tipo de comerciante de impulso vai comprar em comunicados de imprensa e montar uma tendência até que ele exibe sinais de reversão. O outro tipo fade o aumento do preço. Aqui o preço-alvo é quando o volume começa a diminuir e as velas em baixa começam a aparecer. Você pode ver que, embora as entradas no dia estratégias de negociação normalmente dependem das mesmas ferramentas usadas na negociação normal, as principais diferenças giram em torno de quando o momento certo para sair é. Na maioria dos casos, você vai querer sair quando há interesse diminuído no estoque, conforme indicado pelo Nível IIECN e volume. (Para obter mais informações, consulte Introdução aos tipos de negociação: Momentum Trading e Introdução aos tipos de negociação: Scalpers.) Determinando um Stop-Loss Quando você troca de margem. Você é muito mais vulnerável a movimentos bruscos de preços do que os comerciantes regulares. Portanto, usando parar-perdas. Que são projetados para limitar perdas em uma posição em uma segurança, é crucial quando o dia de negociação. Uma estratégia é definir duas perdas de parada: 1. Uma ordem física stop-loss colocada em um determinado nível de preço que se adapte a sua tolerância ao risco. Essencialmente, este é o mais que você quer perder. 2. Um stop-loss mental definido no ponto onde seus critérios de entrada são violados. Isto significa que se o comércio faz um giro inesperado, você imediatamente sair da sua posição. Varejo dia comerciantes geralmente também têm outra regra: definir uma perda máxima por dia que você pode pagar financeiramente e mentalmente para suportar. Sempre que você atingir este ponto, tome o resto do dia de folga. Inexperientes comerciantes muitas vezes sentem a necessidade de compensar as perdas antes do dia acabar e acabam tomando riscos desnecessários como resultado. (Para saber mais, consulte The Stop-Loss Ordem Certifique-se de usá-lo.) Avaliação e Tweaking desempenho Muitas pessoas entram em dia de negociação esperando para fazer retornos de três dígitos a cada ano com o mínimo esforço. Na realidade, muitos comerciantes dia perder dinheiro. Entretanto, usando uma estratégia bem-definida que você é confortável com, você pode melhorar suas possibilidades de bater as probabilidades. Então, como você avalia o desempenho A maioria dos comerciantes do dia não fazê-lo tanto por rastrear as percentagens de ganhos ou perdas, mas sim por quão de perto eles aderem às suas estratégias individuais. Na verdade, é muito mais importante para seguir a sua estratégia de perto do que tentar perseguir lucros. Mantendo isso como sua mentalidade, você torna mais fácil identificar onde existem problemas e como resolvê-los. O Bottom Line Day trading é uma habilidade difícil de dominar. Como resultado, muitos dos que tentam falhar. Mas as técnicas descritas acima podem ajudá-lo a criar uma estratégia rentável e com prática suficiente e avaliação de desempenho consistente, você pode melhorar muito suas chances de bater as probabilidades. (Para a leitura relacionada, veja: Você lucraria como um comerciante do dia)
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